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海龟交易法则2:什么叫做交易策略?真的可以赚钱吗?-抄底是什么意思

作者:南康金融新闻网
日期:2021-06-02 07:17:13
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最新资讯《海龟交易法则2:什么叫做交易策略?真的可以赚钱吗?-抄底是什么意思》主要内容是抄底是什么意思,各位书友大家好,欢迎来到老齐的读书圈,咱们继续来讲海龟交易法。他们不会左侧交易,也就是说不会提前进场布局,而是当趋势发生之后,确认了趋势才会跟踪,而当趋势结束。,现在请大家看具体新闻资讯。

各位书友大家好,欢迎来到老齐的读书圈,咱们继续来讲海龟交易法,昨天我们说到了认知误差,这是普通人经常犯的错误,也是海龟们要重点把握的东西。那么海龟们该如何做呢?首先就是趋势跟踪,交易者试图利用几个月的大趋势进行交易,他们不会左侧交易,也就是说不会提前进场布局,而是当趋势发生之后,确认了趋势才会跟踪,而当趋势结束之后,或者有明显逆转之前退出。俗话说吃鱼吃中段,放弃鱼头鱼尾最容易扎人的位置。抓大趋势这是交易者的根本,也很容易获得成功,但却有这么几个陷阱。

首先,大趋势很少出现,这意味着趋势交易者失败的概率要远大于成功的概率,对于一个典型的趋势跟踪系统来说65%-70%都是要赔钱的。

第二,趋势系统不仅在没有趋势的时候会失效,在趋势逆转的时候也会失效,海龟有句话,叫做趋势结束之前他是你的朋友,但趋势一旦结束,他会对你的账户造成残酷的打击。如果你不能识别趋势逆转,那么就将迎来巨大的获利回吐。甚至亏损。

第三,趋势跟踪法需要相对较大的资金量,才能确保合理的风险控制,这里指的是期货交易里的保证金,说的是你必须留有足够的保证金,否则很可能在趋势逆转的时候被强行平仓。比如很多人2015年都配资炒股票赚了很多钱,但股灾一发生,利润全部回吐,很多都遭遇了强行平仓。有的后来又反弹起来了,但也跟你没什么关系了

海龟交易法则2:什么叫做交易策略?真的可以赚钱吗?

还有第二种策略,叫做反趋势交易,他跟趋势交易截然相反,趋势交易者往往在价格创新高买入,而反趋势交易者则要在这个位置放空。他们的依据是,新高往往会预示着巨大的下跌压力,回落的概率要更大。

第三种策略叫做波段交易,类似于趋势跟踪,只不过他更短期,在震荡市里面高卖低买,有的时候也能赚到很多钱。

第四种是当日交易,这个在期货市场里才会出现。一般分为头寸交易,抢帽子,或者套利。基本他们就吃1-2个点的利差。不停地买入卖出。

以上每一种交易策略都有适合的市场环境,市场状态也分为四种,第一种是稳定平静,也就是不涨不跌,波动很小,这对于交易者来说是最差的时期。第二种是稳定波动,每天波动很大,但如果放大到月线图上,发现还是没涨没跌。第三种是平静趋势,缓慢攀升或者缓慢下跌,适合趋势策略,第四种是波动趋势,价格波动大,无规律,偶尔有短期的逆转。比如2017年底的国内大宗商品市场就是这样的趋势,行政去产能,让价格体系全乱套了,暴涨暴跌。但这也正是反趋势交易者最爱的行情。压力和阻力都会比较明显。

作为一个海龟,从来不去预测市场的动向,而是要会寻找市场处于某种特定状态的指标信号,这个很重要必须再说一遍,不要去预测动向,而是要去寻找市场处于某种特定状态下的指标信号。换句话说,不预测市场,只判断市场,并且拿出正确的策略应对。比如有人问老齐,你觉得未来市场会怎么走,老齐听到这个问题,就知道只是一个新手。而这种问题问的多了,他赔钱的可能性就会越大。

下一部分,我们就要进入海龟的课程了。先来了解一下风险,比如一个掷骰子的游戏,如果你扔出来456中的任何一个面朝上,那你就赢了,你押1块钱就赔你2块钱。相反如果扔出来123的任何一面,你就赔掉一半的押注,如果你有1000块钱你怎么玩呢,一直玩下去,你赢钱的概率是50%,但如果只玩几把,你连续输钱的可能性也不小。所以你会押多少钱呢?大家可以想想,是1000,500还是100,输一把赔掉50%,连玩两把破产的概率就是25%,破产的风险随着你赌注的增加,就会成倍的扩大。这就是所谓的资金管理,

海龟交易者会把头寸分成小块,这样即使输了钱,也只是损失了一部分,海龟们还要学会使用限价订单,而不是市价订单,这主要是大资金的考虑,如果你资金量很大,还用市价成交,那么你买入的过程就会推升价格。而限价订单就不会,他会把价格限定死,然后过了这个价格,他就不会再成交。

海龟交易法则2:什么叫做交易策略?真的可以赚钱吗?

另外,海龟交易者还需要学好期望值管理,什么叫做期望值,这个词来源于赌博之中,期望值为正就说明有希望赢的游戏。比如21点,他们掌握了技巧之后,就可以获得更大的胜率,而期望值为负的游戏包括赌轮盘和掷筛子,基本优势在于赌场一方,长期赌下来,赌客们是一定会输的。赌场老板们对于期望值理论心知肚明,他们知道,有那么多赌客会乐此不疲的玩下去,给他们点希望,他们就能给自己带来源源不断的利润。赌场老板才不在乎某一把是否输了,因为他们每输掉一把,都对于赌徒来说是一次巨大的刺激。他知道无论前面输多少把,后面都是总是自己赢。知道结果了,所以赌场老板根本不会恐惧。

所以海龟就要想赌场老板一样去思考交易,损失只是成本,你做一次交易承担的损失,为的是测试赚钱的机会。在学员班,大家总是用历史走势来判断系统的期望值,比如期望值是0.2,那么就意味着,你投入1块钱,能获得2毛钱的利润。通常情况下,亏损期是盈利期的前兆,一个有效的交易系统,不要怕亏损。亏损就是盈利所必要承担的成本。所谓舍不得孩子套不到狼,就是这个道理。

海龟交易法则2:什么叫做交易策略?真的可以赚钱吗?

在海龟的系统中,有两个时间范畴一个是中期的趋势,是以20日均线为依托的,另一个长期系统则以60日均线为代表。如果价格最高点突破,并成功站上均线的时候,20日线,和60日线,全部都指向多头,就代表趋势发生,对应策略买入。而当价格下跌跌破均线,就卖出。是的就这么简单,有人问这系统能好用吗?大趋势是能够抓到的,但震荡市可能会把你整死。所以适用于期货交易,不适用于股票。没有杠杆根本没有利润空间。

但在期货上能赚到钱吗?看看大家的操作吧,作者说当大家开始实际操作的时候,很少有人敢于把仓位加大,大家往往更保守,而不相信海龟策略,他是唯一一个敢于在信号出现后满仓的人,但很可惜没多久就开始震荡,按照系统操作策略,应该持有跟随调整,但又是只有作者这么做了,其他人早早了结了头寸。

很快价格就反弹,并站上了更高点,最后合约交割前,作者退出了交易。他从1月以0.8451点买入民用燃油合约,进入的时候,设定了2%的止损,也就是跌到0.8377的时候他就强行退出。不过后来价格很快就涨了,他也很快加到满仓,然后在2月之前退出价格在1.03美元,他的账户总盈利是78000美元。他是其他海龟盈利的3倍还要多,他说这不是交易系统的问题,而是心理素质的差异。或者说他当时想的就是要严守操作,反正错了赔的也不是我的钱。

作者一点都不怕这个系统被别人学去,因为学去也没什么用,因为大多数人根本不会坚持,这需要极其强大的执行力,即使是同期的海龟学员,大家的收入差距也是巨大的。新手永远思考未来会怎么样,对于投资如果用猜的,那么就会十分危险,亏损也是注定的。而一个海龟交易者,他们无所谓对错,买错了止损就完了,把操作作对,比判断正确更重要。作者说,如果你交易大部分都是错误的,那么恰恰说明你没有预测未来,而且你已经适应了错误,不会对市场有过高的预期,这是一个要赚大钱的节奏。换句话说,一个正确的交易,就是由更多的买入错误构成的。如果追求,每次买入都赚钱,你将错过大趋势。他的一个朋友就是如此,他手把手把方法教给他朋友,但是呢,他朋友还是不敢去做空,说最近赔了太多钱了,所以心有余悸。然后就完美的躲过了一波大趋势。

交易就跟保险是一样的, 你不确定这一笔交易是赚钱还是赔钱,但能够确定你一直这么做下去,肯定是可以赚钱的。其实所谓交易系统就是大概率的事情反复做,如果一个事情的胜率能达到60%,那么你就可以赚钱。如果一个事情的胜率只有50%,那么你通过减小亏损的幅度,扩大盈利的空间,还是可以赚钱。所以技术交易就是要利用统计上的正态分布,什么是正太分布,就好比说中国男人身高一般都是1米65到1米85之间,姚明和郭敬明那样的属于两个极端。所以海龟们其实也不知道,每一笔交易到底是赚钱还是赔钱,但他们知道在某一特定位置,是盈利大于风险,还是风险大于盈利。甚至有些位置他们知道,可以得到5R,10R甚至20R的机会,其中5R的意思就是说,盈利是风险的5倍。冒着赔1块钱的风险,却有赚5块钱的机会,无疑这就是一个好的交易。那么掌握了这些理性分析之后,海归们又会在交易中有哪些优势呢?咱们明天接着讲

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